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苹果短期回调,大趋势仍然看多。郑商所近期发布公告,调整相关业务,将放宽交割品的范围,导致苹果期货价格短期回调。但据统计,今年苹果整体预计减产约为30%左右,各产区苹果入库量同比下降幅度较大,可能会引起苹果市场后期供应紧张,且目前整个批发市场苹果价格处于高位,情况如下图所示,批发市场苹果价格指数反映的是全国批发市场苹果的价格情况,可知全国的批发市场价格处于较高态势,支撑苹果价格上升。因此,在短期调整之后,苹果仍有一定的上行空间。

那么第四次讲创业高峰期,应该是大家比较熟悉的“双创时期”,这个阶段还在延续之中。这里面什么样的企业能变成伟大企业,或者是未来的引领世界的企业,我想可能我们还需要时间去观察、去判断。用一句话来总结,中国经济在过去四十年,我们在微观基础方面发生的最大的变化,就是我们中国大企业的崛起。96年我们有两家企业第一次进入全球五百强的排行榜,那么其中一家企业是大家熟悉的中国银行,另外一个是中粮集团。

中国的锂行业如何应对变局?(1)对于中国的头部锂盐厂,我们建议,第一,紧抓全球蓝筹客户需求上量的机遇窗口,积极扩大产能并重视ESG,以明确的品质优势、规模优势、供应稳定性来强化与全球蓝筹客户的长期战略协同和供应黏性;第二,充分夯实上游资源,确立成本优势,但需提高对于海外矿产国家风险的警惕;第三,即便海外订单饱满且利润率更高,也需坚定不移的扎根白热化的中国内需市场、确保国内市场份额;第四,转变单纯基于即期经济性的思路,提前做好走出去、在欧洲等海外市场布局产能的预案。(2)对于中国的二线锂盐厂,我们认为实现“资源、锂盐一体化”的业务构架具备高度的必要性,在内生层面也需要继续锤炼品质并提升经营能力,此外,选择与国内下游的大型电池厂商进行深度联合(尽管可能会牺牲短期的盈利弹性)不失为一个生存和突围之良策,直至周期拐点到来。(3)此外我们需要警惕,逆全球化或发酵导致海外矿产资源国家主义的抬头,未来中国本土的盐湖资源、矿石资源的战略价值无疑将提升。

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